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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 988.00 | 1 588.00 | 149 400.00 | 150 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 110.00 | 1 588.00 | 213 522.00 | 215 110.00 |
CU Autres participations | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
DH Report à nouveau | 3 189.00 | 42 866.00 | | 3 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 880.00 | 52 663.00 | | 38 880.00 |
DL TOTAL (I) | 171 858.00 | 225 318.00 | | 171 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 29 527.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 056.00 | 7 984.00 | | 12 056.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 787.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 664.00 | 38 485.00 | | 41 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 522.00 | 263 803.00 | | 213 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 664.00 | 38 485.00 | | 41 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -21.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 4 365.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 318.00 | 109 461.00 | | 105 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 438.00 | 56 798.00 | | 66 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 880.00 | 52 663.00 | | 38 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 832.00 | | | 226 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 844.00 | 149 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 844.00 | 150 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 575.00 | 24 654.00 | | 24 575.00 |
ST Autres comptes | 2 070.00 | 2 343.00 | | 2 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 183.00 | 15 938.00 | | 15 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 984.00 | 5 023.00 | | 4 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 255.00 | 27 607.00 | | 27 255.00 |