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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 988.00 | 1 588.00 | 149 400.00 | 150 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BZ Autres créances | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 456.00 | 1 588.00 | 210 868.00 | 212 456.00 |
CU Autres participations | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 029.00 | 3 189.00 | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469.00 | 38 880.00 | | 46 469.00 |
DL TOTAL (I) | 177 287.00 | 171 858.00 | | 177 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 836.00 | | 28 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273.00 | 12 056.00 | | 3 273.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 585.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 580.00 | 41 664.00 | | 33 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 868.00 | 213 522.00 | | 210 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 580.00 | 41 664.00 | | 33 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 3 819.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 211.00 | 105 318.00 | | 101 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 742.00 | 66 438.00 | | 54 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 469.00 | 38 880.00 | | 46 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 900.00 | 24 575.00 | | 36 900.00 |
ST Autres comptes | 2 106.00 | 2 070.00 | | 2 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 676.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 676.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 382.00 | 15 183.00 | | 13 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 506.00 | 4 984.00 | | 7 506.00 |
ZE Dividendes | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 617.00 | 27 255.00 | | 39 617.00 |