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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 312.00 | 5 028.00 | 132 285.00 | 137 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 827.00 | 37 511.00 | 13 317.00 | 50 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 582.00 | 42 538.00 | 149 044.00 | 191 582.00 |
BN En cours de production de biens | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 273.00 | 6 440.00 | 108 832.00 | 115 273.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 404.00 | 6 440.00 | 209 964.00 | 216 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 986.00 | 48 978.00 | 359 008.00 | 407 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 71 918.00 | 70 747.00 | | 71 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 957.00 | 1 172.00 | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 152 976.00 | 128 018.00 | | 152 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465.00 | 12 998.00 | | 10 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 040.00 | 136 282.00 | | 146 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 8 971.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | 42 318.00 | | 43 483.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 598.00 | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 032.00 | 206 934.00 | | 206 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 008.00 | 334 952.00 | | 359 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 133.00 | 193 170.00 | | 198 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 948.00 | | 15 926.00 | 191 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 191 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 285.00 | 50 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 187.00 | | 15 926.00 | 51 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 853.00 | 7 971.00 | 16 285.00 | 50 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 137.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 963.00 | 7 833.00 | 16 285.00 | 45 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | 2 415.00 | 1 300.00 | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | 2 415.00 | 1 300.00 | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | 2 415.00 | 1 300.00 | 5 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 465.00 | 2 566.00 | 7 899.00 | 10 465.00 |
VI Groupe et associés | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VP Divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 129.00 | 136 687.00 | 3 442.00 | 140 129.00 |
VW T.V.A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 032.00 | 198 133.00 | 7 899.00 | 206 032.00 |