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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 312.00 | 5 028.00 | 132 285.00 | 137 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 505.00 | 20 512.00 | 27 994.00 | 48 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 268.00 | 25 539.00 | 163 728.00 | 189 268.00 |
BN En cours de production de biens | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 384.00 | 10 159.00 | 106 225.00 | 116 384.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 375.00 | 10 159.00 | 250 216.00 | 260 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 643.00 | 35 698.00 | 413 945.00 | 449 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 96 876.00 | 71 918.00 | | 96 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | 24 957.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 173 840.00 | 152 976.00 | | 173 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 868.00 | 10 465.00 | | 25 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 433.00 | 146 040.00 | | 152 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 5 410.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 761.00 | 43 483.00 | | 48 761.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 634.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 105.00 | 206 032.00 | | 240 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 945.00 | 359 008.00 | | 413 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 565.00 | 198 133.00 | | 221 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 582.00 | | 18 855.00 | 191 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 170.00 | 189 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 170.00 | 48 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 827.00 | | 18 847.00 | 50 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 8.00 | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 538.00 | 4 171.00 | 21 170.00 | 42 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 511.00 | 4 171.00 | 21 170.00 | 37 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | 7 871.00 | 4 153.00 | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | 7 871.00 | 4 153.00 | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | 7 871.00 | 4 153.00 | 6 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 871.00 | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 841.00 | 7 301.00 | 18 540.00 | 25 841.00 |
VI Groupe et associés | 152 433.00 | 152 433.00 | | 152 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VP Divers | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 209.00 | 135 759.00 | 3 450.00 | 139 209.00 |
VW T.V.A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 105.00 | 221 565.00 | 18 540.00 | 240 105.00 |