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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 402.00 | 1 256.00 | 7 146.00 | 8 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 688.00 | 95 647.00 | 39 041.00 | 134 688.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 515.00 | 96 903.00 | 240 613.00 | 337 515.00 |
BT Marchandises | 183 710.00 | | 183 710.00 | 183 710.00 |
BZ Autres créances | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 127 531.00 | | 127 531.00 | 127 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 613.00 | | 363 613.00 | 363 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 129.00 | 96 903.00 | 604 226.00 | 701 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 382 238.00 | 338 260.00 | | 382 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 988.00 | 43 978.00 | | 35 988.00 |
DL TOTAL (I) | 434 996.00 | 399 008.00 | | 434 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734.00 | 31 269.00 | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 000.00 | 145 174.00 | | 118 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | 35 938.00 | | 42 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 230.00 | 215 098.00 | | 169 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 226.00 | 614 106.00 | | 604 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 230.00 | 215 098.00 | | 169 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 015.00 | | | 330 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 524.00 | 17 378.00 | | 79 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 524.00 | 17 378.00 | | 79 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 372.00 | 24 406.00 | 2 966.00 | 27 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |