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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 402.00 | 4 881.00 | 3 521.00 | 8 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 179.00 | 91 154.00 | 50 025.00 | 141 179.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 007.00 | 96 035.00 | 247 971.00 | 344 007.00 |
BT Marchandises | 136 526.00 | | 136 526.00 | 136 526.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CF Disponibilités | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 237.00 | | 367 237.00 | 367 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 244.00 | 96 035.00 | 615 209.00 | 711 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 434 666.00 | 418 226.00 | | 434 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 701.00 | 16 440.00 | | 18 701.00 |
DL TOTAL (I) | 470 136.00 | 451 435.00 | | 470 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 16 077.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 7 362.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 927.00 | 93 859.00 | | 112 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 110.00 | 43 944.00 | | 30 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 072.00 | 161 242.00 | | 145 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 209.00 | 612 678.00 | | 615 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 072.00 | 159 959.00 | | 145 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 007.00 | | | 344 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 381.00 | | | 150 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |