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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 873.00 | 30 968.00 | 22 905.00 | 53 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 798.00 | 35 916.00 | 72 882.00 | 108 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 258 132.00 | | 258 132.00 | 258 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 653.00 | | 407 653.00 | 407 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 451.00 | 35 916.00 | 480 535.00 | 516 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 387 608.00 | 364 928.00 | | 387 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 22 681.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 403 146.00 | 397 980.00 | | 403 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 7 881.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 282.00 | 11 639.00 | | 25 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 930.00 | 47 800.00 | | 38 930.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 5 180.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 388.00 | 72 500.00 | | 77 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 535.00 | 470 481.00 | | 480 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 388.00 | 72 500.00 | | 11 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 817.00 | -4 337.00 | 351 481.00 | 355 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 817.00 | -4 337.00 | 351 481.00 | 355 817.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 225.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 225.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -225.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 4 482.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 487.00 | 391 614.00 | | 351 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 321.00 | 368 934.00 | | 346 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166.00 | 22 681.00 | | 5 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 003.00 | | 795.00 | 108 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 026.00 | | 795.00 | 58 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 839.00 | 6 077.00 | | 29 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | 6 077.00 | | 29 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 763.00 | 149 763.00 | | 149 763.00 |
VW T.V.A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |