| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 973.00 | 11 179.00 | 19 794.00 | 30 973.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 898.00 | 16 127.00 | 79 771.00 | 95 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
BZ Autres créances | 675 797.00 | | 675 797.00 | 675 797.00 |
CF Disponibilités | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 406.00 | | 850 406.00 | 850 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 304.00 | 16 127.00 | 930 177.00 | 946 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573.00 | 1 911.00 | | 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DH Report à nouveau | 145 127.00 | 392 774.00 | | 145 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141.00 | 21 372.00 | | 61 141.00 |
DL TOTAL (I) | 209 379.00 | 418 595.00 | | 209 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 446.00 | 14 236.00 | | 638 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | 13 504.00 | | 22 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 967.00 | 34 825.00 | | 44 967.00 |
EA Autres dettes | 15 355.00 | 4 099.00 | | 15 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 798.00 | 66 663.00 | | 720 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 177.00 | 485 258.00 | | 930 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 798.00 | 66 663.00 | | 720 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 951.00 | | 348 951.00 | 348 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 951.00 | | 348 951.00 | 348 951.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 264.00 | 37 636.00 | | 2 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 139.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 20 272.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -1 055.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 729.00 | 4 060.00 | | 16 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 106.00 | 359 827.00 | | 349 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 965.00 | 338 455.00 | | 287 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 141.00 | 21 372.00 | | 61 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 898.00 | | 10 000.00 | 107 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 95 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 35 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | 10 000.00 | 4 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 002.00 | 6 125.00 | 22 000.00 | 32 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 6 125.00 | 22 000.00 | 32 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 658 585.00 | 658 585.00 | | 658 585.00 |
VI Groupe et associés | 638 446.00 | 638 446.00 | | 638 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 141.00 | 811 141.00 | | 811 141.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 798.00 | 720 798.00 | | 720 798.00 |