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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 180.00 | 23 891.00 | 44 289.00 | 68 180.00 |
BT Marchandises | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 015.00 | | 1 267 015.00 | 1 267 015.00 |
BZ Autres créances | 127 267.00 | | 127 267.00 | 127 267.00 |
CF Disponibilités | 263 146.00 | | 263 146.00 | 263 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 104.00 | | 1 675 104.00 | 1 675 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 284.00 | 23 891.00 | 1 719 393.00 | 1 743 284.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 606.00 | 417 429.00 | | 463 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 879.00 | 46 178.00 | | 31 879.00 |
DL TOTAL (I) | 539 485.00 | 507 606.00 | | 539 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 454.00 | 851 228.00 | | 953 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 285.00 | 143 272.00 | | 171 285.00 |
EA Autres dettes | 54 489.00 | 52 370.00 | | 54 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 908.00 | 1 051 907.00 | | 1 179 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 393.00 | 1 559 513.00 | | 1 719 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 454.00 | 953 454.00 | | 953 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 597.00 | 1 403 115.00 | 5 482.00 | 1 408 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 228.00 | 1 179 228.00 | | 1 179 228.00 |