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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 704.00 | 21 397.00 | 307.00 | 21 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 888.00 | 24 172.00 | 65 717.00 | 89 888.00 |
BT Marchandises | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 455.00 | 118 999.00 | 1 119 456.00 | 1 238 455.00 |
BZ Autres créances | 206 123.00 | | 206 123.00 | 206 123.00 |
CF Disponibilités | 529 732.00 | | 529 732.00 | 529 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 603.00 | 118 999.00 | 1 867 605.00 | 1 986 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 492.00 | 143 170.00 | 1 933 321.00 | 2 076 492.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 066.00 | 495 485.00 | | 534 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 713.00 | 38 581.00 | | 26 713.00 |
DL TOTAL (I) | 604 779.00 | 578 066.00 | | 604 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 375.00 | 1 104 402.00 | | 1 181 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 248.00 | 120 875.00 | | 114 248.00 |
EA Autres dettes | 32 920.00 | 33 080.00 | | 32 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 543.00 | 1 259 037.00 | | 1 328 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 321.00 | 1 837 103.00 | | 1 933 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 118.00 | | 3 204 118.00 | 3 204 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 118.00 | | 3 204 118.00 | 3 204 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 999.00 | |
GE Autres charges | | | 80 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | 152.00 | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 152.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 631.00 | -152.00 | | -4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 5 738.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 704.00 | 3 136 759.00 | | 3 300 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 991.00 | 3 098 178.00 | | 3 273 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 713.00 | 38 581.00 | | 26 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 243.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
6T Sur comptes clients | 79 494.00 | 118 999.00 | 79 494.00 | 79 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 494.00 | 118 999.00 | 79 494.00 | 79 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 494.00 | 118 999.00 | 79 494.00 | 79 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 375.00 | 1 181 375.00 | | 1 181 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 506.00 | 1 452 903.00 | 5 451.00 | 1 459 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 543.00 | 1 328 543.00 | | 1 328 543.00 |