| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 317 483.00 | 39 797.00 | 277 685.00 | 317 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 553.00 | 676 148.00 | 289 404.00 | 965 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 931.00 | 111 320.00 | 131 610.00 | 242 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 990.00 | 827 267.00 | 698 723.00 | 1 525 990.00 |
BN En cours de production de biens | 235 620.00 | | 235 620.00 | 235 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 088.00 | | 360 088.00 | 360 088.00 |
BZ Autres créances | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
CF Disponibilités | 196 916.00 | | 196 916.00 | 196 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 644.00 | | 870 644.00 | 870 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 635.00 | 827 267.00 | 1 569 368.00 | 2 396 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
DH Report à nouveau | 246 839.00 | 246 839.00 | | 246 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 521.00 | 175 400.00 | | 94 521.00 |
DK Provisions réglementées | 9 345.00 | 7 962.00 | | 9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 534 906.00 | 439 001.00 | | 534 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 957.00 | 36 716.00 | | 265 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 257.00 | 542 088.00 | | 620 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 657.00 | 20 398.00 | | 58 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 566.00 | 79 690.00 | | 89 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 117.00 | | |
EA Autres dettes | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 461.00 | 731 036.00 | | 1 034 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 368.00 | 1 170 037.00 | | 1 569 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 461.00 | 715 114.00 | | 1 034 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 575.00 | |
FM Production stockée | | | 67 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 937.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 900.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 10 253.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | 4 247.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 4 427.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | 5 827.00 | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 74 127.00 | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 659.00 | 1 024 723.00 | | 1 331 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 138.00 | 849 323.00 | | 1 237 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 521.00 | 175 400.00 | | 94 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 987.00 | | 512 820.00 | 1 270 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 817.00 | 1 525 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 817.00 | 1 525 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 965.00 | | 512 820.00 | 1 270 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 857.00 | 167 937.00 | 10 527.00 | 669 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 857.00 | 167 937.00 | 10 527.00 | 669 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 962.00 | 1 737.00 | 353.00 | 7 962.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 102.00 | 1 737.00 | 1 493.00 | 9 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 737.00 | 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 360 089.00 | | | 360 089.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 868.00 | 433 868.00 | | 433 868.00 |