| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 6.00 | 118.00 | 124.00 |
AP Constructions | 317 484.00 | 65 374.00 | 252 110.00 | 317 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 230.00 | 727 606.00 | 305 624.00 | 1 033 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 536.00 | 143 902.00 | 107 635.00 | 251 536.00 |
AX Avances et acomptes | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 042.00 | 936 888.00 | 773 154.00 | 1 710 042.00 |
BN En cours de production de biens | 275 812.00 | 100 000.00 | 175 812.00 | 275 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 165.00 | | 393 165.00 | 393 165.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CF Disponibilités | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 778.00 | 100 000.00 | 773 778.00 | 873 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 821.00 | 1 036 888.00 | 1 546 933.00 | 2 583 821.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
DH Report à nouveau | 341 361.00 | | | 341 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
DK Provisions réglementées | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 608 963.00 | | | 608 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 306.00 | | | 618 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 969.00 | | | 937 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 933.00 | | | 1 546 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 969.00 | | | 937 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FD Production vendue biens | 1 337 878.00 | | 1 337 878.00 | 1 337 878.00 |
FG Production vendue services | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 591.00 | | 1 370 591.00 | 1 370 591.00 |
FM Production stockée | | | 40 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 674.00 | | | 1 430 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 275.00 | | | 1 354 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 991.00 | 107 646.00 | 163 302.00 | 1 525 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 896.00 | 1 710 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 896.00 | 1 709 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 969.00 | 107 646.00 | 163 178.00 | 1 525 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 267.00 | 196 516.00 | 86 896.00 | 827 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 267.00 | 196 510.00 | 86 896.00 | 827 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 345.00 | | 2 342.00 | 9 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | 100 000.00 | 2 342.00 | 9 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 393 165.00 | | | 393 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 618 306.00 | 618 306.00 | | 618 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 125.00 | 441 125.00 | | 441 125.00 |
VW T.V.A. | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 969.00 | 937 969.00 | | 937 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
ST Autres comptes | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
YT Sous‐traitance | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 225.00 | | | 142 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 960.00 | | | 178 960.00 |