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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 446.00 | 72 341.00 | 4 106.00 | 76 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 698.00 | 73 657.00 | 31 042.00 | 104 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 368.00 | 5 330.00 | 54 039.00 | 59 368.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 924.00 | 5 330.00 | 86 594.00 | 91 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 622.00 | 78 986.00 | 117 636.00 | 196 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
DH Report à nouveau | -164 720.00 | -109 736.00 | | -164 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 388.00 | -54 984.00 | | 97 388.00 |
DL TOTAL (I) | -45 488.00 | -142 876.00 | | -45 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 204.00 | 157 377.00 | | 55 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 141 935.00 | | 84 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 498.00 | 35 295.00 | | 23 498.00 |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 124.00 | 335 546.00 | | 163 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 636.00 | 192 670.00 | | 117 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 513.00 | | 454 513.00 | 454 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 513.00 | | 454 513.00 | 454 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 79 891.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 79 891.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | -79 891.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 060.00 | 503 200.00 | | 544 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 672.00 | 558 184.00 | | 446 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 388.00 | -54 984.00 | | 97 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | 5 330.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | 5 330.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 5 330.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 299.00 | 79 156.00 | 21 143.00 | 100 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 124.00 | 163 124.00 | | 163 124.00 |