| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 299.00 | 76 524.00 | 8 775.00 | 85 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 551.00 | 77 840.00 | 35 711.00 | 113 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 657.00 | 5 330.00 | 71 328.00 | 76 657.00 |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 358.00 | 5 330.00 | 101 028.00 | 106 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 909.00 | 83 169.00 | 136 739.00 | 219 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
DH Report à nouveau | -54 062.00 | -67 332.00 | | -54 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 781.00 | 13 270.00 | | -21 781.00 |
DL TOTAL (I) | -53 999.00 | -32 218.00 | | -53 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 117.00 | 55 614.00 | | 55 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 961.00 | 80 206.00 | | 109 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 661.00 | 26 486.00 | | 25 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 738.00 | 162 307.00 | | 190 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 739.00 | 130 089.00 | | 136 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 128.00 | | 413 128.00 | 413 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 128.00 | | 413 128.00 | 413 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 768.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 1 985.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -1 985.00 | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 155.00 | 472 804.00 | | 413 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 936.00 | 459 533.00 | | 434 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 781.00 | 13 270.00 | | -21 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 241.00 | 105 098.00 | 21 143.00 | 126 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |