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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | 2 375.00 | 1 358.00 | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 922.00 | 9 402.00 | 1 520.00 | 10 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BZ Autres créances | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CF Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 766.00 | 9 402.00 | 117 364.00 | 126 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | -3 637.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | 4 232.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349.00 | 8 217.00 | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | 20 508.00 | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 392.00 | 76 229.00 | | 79 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 105.00 | 16 805.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 015.00 | 113 542.00 | | 108 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 364.00 | 121 759.00 | | 117 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 015.00 | 113 542.00 | | 108 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 960.00 | 90 700.00 | 118 660.00 | 27 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 960.00 | 90 700.00 | 118 660.00 | 27 960.00 |
FM Production stockée | | | -22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 442.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 805.00 | 74 643.00 | | 96 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 672.00 | 70 411.00 | | 95 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | 4 232.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 389.00 | | 1 533.00 | 9 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | | 1 533.00 | 9 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142.00 | 260.00 | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | 260.00 | | 9 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VB T. V. A. | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 918.00 | 53 756.00 | 162.00 | 53 918.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 53.00 | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 643.00 | 3 368.00 | | 8 643.00 |
ST Autres comptes | 7 337.00 | 5 231.00 | | 7 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 888.00 | 15 870.00 | | 15 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 884.00 | 1 417.00 | | 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 495.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 592.00 | 584.00 | | 5 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 928.00 | 14 760.00 | | 7 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 751.00 | 25 886.00 | | 32 751.00 |