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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | 3 601.00 | 132.00 | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 922.00 | 10 628.00 | 294.00 | 10 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | 8 120.00 | 12 180.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 000.00 | 11 200.00 | 16 800.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 811.00 | 19 320.00 | 48 491.00 | 67 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 733.00 | 29 948.00 | 48 785.00 | 78 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 141.00 | 2 372.00 | | -9 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 286.00 | -11 513.00 | | -10 286.00 |
DL TOTAL (I) | -11 805.00 | -1 519.00 | | -11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 3 784.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | 62 742.00 | | 48 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EA Autres dettes | | 9 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 589.00 | 75 930.00 | | 60 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 785.00 | 74 411.00 | | 48 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 589.00 | 75 930.00 | | 60 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 108.00 | 9 404.00 | 11 512.00 | 2 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108.00 | 9 404.00 | 11 512.00 | 2 108.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 256.00 | 10 800.00 | | 11 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 256.00 | 10 800.00 | | 11 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 256.00 | 10 800.00 | | 11 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 168.00 | 31 850.00 | | 21 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 454.00 | 43 363.00 | | 31 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 286.00 | -11 513.00 | | -10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 321.00 | 307.00 | | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 307.00 | | 10 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VI Groupe et associés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -85.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 3 048.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 2 507.00 | 4 199.00 | | 2 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 910.00 | 16 888.00 | | 4 910.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | -8.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422.00 | 50.00 | | 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734.00 | 3 181.00 | | 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 462.00 | 29 245.00 | | 7 462.00 |