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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 4 829.00 | 870.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 437.00 | 29 361.00 | 19 075.00 | 48 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 390.00 | 34 191.00 | 24 198.00 | 58 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 981.00 | 34 191.00 | 68 790.00 | 102 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -17 715.00 | 35 011.00 | | -17 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | -52 727.00 | | 5 248.00 |
DK Provisions réglementées | | 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 183.00 | 17 047.00 | | 22 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579.00 | 45 873.00 | | 10 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 412.00 | 1 129.00 | | 26 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 5 709.00 | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 151.00 | 6 650.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 606.00 | 59 363.00 | | 46 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 790.00 | 76 410.00 | | 68 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 606.00 | 57 049.00 | | 46 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 389.00 | | 3.00 | 58 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 4 253.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 58 390.00 | 2.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | 3.00 | 4 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 420.00 | 5 771.00 | | 28 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 929.00 | 1 900.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 3 871.00 | | 25 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 842.00 | 44 589.00 | 4 253.00 | 48 842.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |