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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 349.00 | 33 123.00 | 19 225.00 | 52 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 049.00 | 38 823.00 | 19 225.00 | 58 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 988.00 | 38 823.00 | 40 164.00 | 78 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | -12 466.00 | -17 715.00 | | -12 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 753.00 | 5 248.00 | | -25 753.00 |
DL TOTAL (I) | -3 570.00 | 22 183.00 | | -3 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 646.00 | 34 671.00 | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 463.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 630.00 | 9 151.00 | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 734.00 | 46 606.00 | | 43 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 164.00 | 68 790.00 | | 40 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 734.00 | 46 606.00 | | 43 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 390.00 | | 4 041.00 | 58 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 382.00 | | 58 050.00 | 4 382.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | | 3 912.00 | 48 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | 129.00 | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 191.00 | 4 633.00 | | 34 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 829.00 | 871.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 362.00 | 3 762.00 | | 29 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |