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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
BT Marchandises | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 765.00 | 3 941.00 | 92 824.00 | 96 765.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CF Disponibilités | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 996.00 | 3 941.00 | 207 055.00 | 210 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 780.00 | 41 725.00 | 207 055.00 | 248 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 074.00 | | | -51 074.00 |
DL TOTAL (I) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 747.00 | | | 169 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 055.00 | | | 207 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 747.00 | | | 169 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 073.00 | | 776 073.00 | 776 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 073.00 | | 776 073.00 | 776 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 432.00 | | | 780 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 506.00 | | | 831 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 074.00 | | | -51 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 771.00 | 37 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 771.00 | 33 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 347.00 | 207.00 | 33 771.00 | 71 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 071.00 | 207.00 | 33 771.00 | 67 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 1 426.00 | | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | 1 426.00 | | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | 1 426.00 | | 2 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
UX Autres créances clients | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |