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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
BT Marchandises | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 600.00 | 2 268.00 | 90 332.00 | 92 600.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 585.00 | 2 268.00 | 176 317.00 | 178 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 411.00 | 38 094.00 | 176 317.00 | 214 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 478.00 | | | -17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 317.00 | | | 176 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 804.00 | | 645 804.00 | 645 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 804.00 | | 645 804.00 | 645 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 826.00 | | | 647 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 305.00 | | | 665 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 478.00 | | | -17 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 35 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 31 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 783.00 | | 1 957.00 | 37 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 507.00 | | 1 957.00 | 33 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | 17.00 | 1 690.00 | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | 17.00 | 1 690.00 | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | 17.00 | 1 690.00 | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 486.00 | 156 486.00 | | 156 486.00 |