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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 231.00 | 10 000.00 | 617 231.00 | 627 231.00 |
BZ Autres créances | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CF Disponibilités | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 933.00 | 10 000.00 | 755 933.00 | 765 933.00 |
CU Autres participations | 627 116.00 | 10 000.00 | 617 116.00 | 627 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 172 908.00 | 172 908.00 | | 172 908.00 |
DH Report à nouveau | 245 774.00 | 250 146.00 | | 245 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | -4 372.00 | | -2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 684 249.00 | 686 993.00 | | 684 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 114.00 | 25 408.00 | | 65 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 3 240.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 684.00 | 32 676.00 | | 71 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 933.00 | 719 669.00 | | 755 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743.00 | 4 372.00 | | 2 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743.00 | -4 372.00 | | -2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 231.00 | | | 627 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 231.00 | | | 627 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
VI Groupe et associés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 759.00 | 112 644.00 | 115.00 | 112 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |