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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 231.00 | | 617 231.00 | 617 231.00 |
BZ Autres créances | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
CF Disponibilités | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 148.00 | | 127 148.00 | 127 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 379.00 | | 744 379.00 | 744 379.00 |
CU Autres participations | 617 116.00 | | 617 116.00 | 617 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 172 908.00 | 172 908.00 | | 172 908.00 |
DH Report à nouveau | 240 333.00 | 243 031.00 | | 240 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 019.00 | -2 698.00 | | -71 019.00 |
DL TOTAL (I) | 610 533.00 | 681 551.00 | | 610 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 406.00 | 54 899.00 | | 127 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 846.00 | 61 505.00 | | 133 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 379.00 | 743 056.00 | | 744 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 846.00 | 61 505.00 | | 133 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 318.00 | | | -78 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 019.00 | 2 698.00 | | 81 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 019.00 | -2 698.00 | | -71 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 231.00 | | | 627 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 617 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 617 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 231.00 | | | 627 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VC Groupe et associés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VI Groupe et associés | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 507.00 | 92 392.00 | 115.00 | 92 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 846.00 | 133 846.00 | | 133 846.00 |