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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 2 806.00 | 2 227.00 | 5 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 832.00 | 2 806.00 | 4 027.00 | 6 832.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
072 Créances – Autres | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
084 Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 214.00 | | 267 214.00 | 267 214.00 |
110 Total général Actif | 274 046.00 | 2 806.00 | 271 241.00 | 274 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 968.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
252 Charges sociales | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 049.00 | | | -19 049.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 223 312.00 | | | 223 312.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 250.00 | | | 108 250.00 |