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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 3 700.00 | 116.00 | 3 816.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 816.00 | 3 700.00 | 116.00 | 3 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
072 Créances – Autres | 157 162.00 | | 157 162.00 | 157 162.00 |
084 Disponibilités | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 463.00 | | 190 463.00 | 190 463.00 |
110 Total général Actif | 194 279.00 | 3 700.00 | 190 579.00 | 194 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 120 000.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 875.00 | 26 282.00 | | 27 875.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3 967.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 886.00 | 150 249.00 | | 27 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 70 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 449.00 | 13 863.00 | | 24 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 011.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 681.00 | 39 548.00 | | 29 681.00 |
252 Charges sociales | 10 562.00 | 13 335.00 | | 10 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 682.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 318.00 | 138 441.00 | | 66 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 432.00 | 11 808.00 | | -38 432.00 |
280 Produits financiers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | 84.00 | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 801.00 | 1 324.00 | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 514.00 | 10 568.00 | | -35 514.00 |