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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AH Fonds commercial | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 906.00 | 75 065.00 | 3 841.00 | 78 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 760.00 | 204 761.00 | 165 999.00 | 370 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
BT Marchandises | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 592.00 | | 52 591.00 | 52 592.00 |
BZ Autres créances | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CF Disponibilités | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 082.00 | | 417 082.00 | 417 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 842.00 | 204 761.00 | 583 081.00 | 787 842.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 835.00 | 415 835.00 | | 415 835.00 |
DH Report à nouveau | -83 957.00 | -82 700.00 | | -83 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 060.00 | -1 257.00 | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 464 938.00 | 441 878.00 | | 464 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 677.00 | 983.00 | | 1 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677.00 | 983.00 | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 162.00 | 11 396.00 | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 281.00 | 52 890.00 | | 63 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 39 489.00 | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 502.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 467.00 | 104 277.00 | | 116 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 081.00 | 547 138.00 | | 583 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 107.00 | | 209 107.00 | 209 107.00 |
FD Production vendue biens | 347 339.00 | | 347 339.00 | 347 339.00 |
FG Production vendue services | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 461.00 | | 657 461.00 | 657 461.00 |
FM Production stockée | | | 18 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 197.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 197.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 152.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 148.00 | 651 909.00 | | 678 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 088.00 | 653 166.00 | | 655 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 060.00 | -1 257.00 | | 23 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 760.00 | | | 370 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 127.00 | | | 323 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 785.00 | 976.00 | | 203 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 351.00 | 976.00 | | 196 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983.00 | 694.00 | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 694.00 | | 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 070.00 | 60 506.00 | 8 564.00 | 69 070.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 467.00 | 106 305.00 | 10 162.00 | 116 467.00 |