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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 7 813.00 | 3 382.00 | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 611.00 | 111 619.00 | 64 993.00 | 176 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 170.00 | 69 440.00 | 6 730.00 | 76 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 521.00 | 188 872.00 | 237 649.00 | 426 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BT Marchandises | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 149 566.00 | | 149 566.00 | 149 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 032.00 | | 464 032.00 | 464 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 552.00 | 188 872.00 | 701 680.00 | 890 552.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 684.00 | 350 248.00 | | 364 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 871.00 | 14 436.00 | | 40 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 516 616.00 | 474 684.00 | | 516 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 533.00 | 4 398.00 | | 6 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 533.00 | 4 398.00 | | 6 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 349.00 | 43 651.00 | | 89 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | 9 533.00 | | 5 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 70 372.00 | | 45 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | 44 963.00 | | 32 390.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 1 323.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 531.00 | 169 842.00 | | 178 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 680.00 | 648 923.00 | | 701 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
FD Production vendue biens | 316 999.00 | | 316 999.00 | 316 999.00 |
FG Production vendue services | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 028.00 | | 593 028.00 | 593 028.00 |
FM Production stockée | | | -532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 704.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 342.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 342.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 362.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 724.00 | 618 816.00 | | 599 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 854.00 | 604 380.00 | | 558 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 871.00 | 14 436.00 | | 40 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 372.00 | 2 959.00 | 23 458.00 | 209 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 651.00 | 162.00 | | 7 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 720.00 | 2 797.00 | 23 458.00 | 201 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 398.00 | 2 135.00 | | 4 398.00 |
6T Sur comptes clients | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 542.00 | 2 135.00 | 144.00 | 4 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 318.00 | 59 092.00 | 30 257.00 | 89 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 728.00 | 149 502.00 | 30 257.00 | 179 728.00 |