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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 493.00 | 88 596.00 | 44 897.00 | 133 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 116.00 | 134 128.00 | 8 988.00 | 143 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 176.00 | 227 741.00 | 295 436.00 | 523 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | 713.00 | 1 860.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 307.00 | 713.00 | 142 594.00 | 143 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 483.00 | 228 454.00 | 438 029.00 | 666 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 165.00 | 217 785.00 | | 269 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 987.00 | 60 380.00 | | 85 987.00 |
DL TOTAL (I) | 363 952.00 | 286 965.00 | | 363 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 239.00 | 66 633.00 | | 9 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 74 230.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | 16 145.00 | | 29 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 451.00 | 48 308.00 | | 34 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 077.00 | 206 400.00 | | 74 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 029.00 | 493 365.00 | | 438 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 143.00 | | 631 143.00 | 631 143.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 204.00 | | 631 204.00 | 631 204.00 |
FM Production stockée | | | -1 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 514.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 575.00 | 16 253.00 | | 9 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 110.00 | 30 430.00 | | 11 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 258.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 258.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -258.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 9 434.00 | | 22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 418.00 | 579 864.00 | | 648 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 431.00 | 519 483.00 | | 562 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 987.00 | 60 380.00 | | 85 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 220.00 | | 86.00 | 524 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 523 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 276 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 312.00 | | | 241 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 739.00 | | | 277 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | 86.00 | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 312.00 | 15 514.00 | 1 085.00 | 213 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 296.00 | 15 514.00 | 1 085.00 | 208 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 2 041.00 | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 878.00 | 10 325.00 | | 13 878.00 |
ST Autres comptes | 43 663.00 | 38 848.00 | | 43 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 628.00 | 18 886.00 | | 17 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 341.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 3 382.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 009.00 | 35 101.00 | | 40 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 509.00 | 21 830.00 | | 22 509.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 169.00 | 68 058.00 | | 75 169.00 |