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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 585.00 | 127 400.00 | 31 185.00 | 158 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 280.00 | 137 342.00 | 9 938.00 | 147 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 706.00 | 269 759.00 | 282 947.00 | 552 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 847.00 | 269 759.00 | 419 089.00 | 688 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 178.00 | 169 546.00 | | 151 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 603.00 | 46 632.00 | | 31 603.00 |
DL TOTAL (I) | 191 581.00 | 224 978.00 | | 191 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 147 066.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 738.00 | 491.00 | | 76 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 18 283.00 | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 513.00 | 51 474.00 | | 27 513.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 508.00 | 217 314.00 | | 227 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 089.00 | 442 292.00 | | 419 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 484.00 | | 1 237.00 | 551 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 552 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 312.00 | | | 241 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 726.00 | | 1 139.00 | 304 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | 98.00 | 5 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 872.00 | 19 887.00 | | 249 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 855.00 | 19 887.00 | | 244 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 23 004.00 | 87 996.00 | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 637.00 | 33 621.00 | 16.00 | 33 637.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 508.00 | 139 512.00 | 87 996.00 | 227 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 1 866.00 | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 929.00 | 15 539.00 | | 13 929.00 |
ST Autres comptes | 51 779.00 | 54 403.00 | | 51 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 447.00 | 18 726.00 | | 19 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 173.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | 3 039.00 | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 406.00 | 40 889.00 | | 35 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 363.00 | 26 199.00 | | 23 363.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 154.00 | 88 668.00 | | 85 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |