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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 54 883.00 | 24 119.00 | 30 764.00 | 54 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 294.00 | 27 543.00 | 13 750.00 | 41 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 763.00 | 54 163.00 | 102 600.00 | 156 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 234.00 | | 182 234.00 | 182 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 997.00 | 54 163.00 | 284 834.00 | 338 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -11 848.00 | -34 462.00 | | -11 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 22 614.00 | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 242 348.00 | 234 452.00 | | 242 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3 936.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 20 900.00 | | 22 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 964.00 | 29 454.00 | | 19 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 486.00 | 54 289.00 | | 42 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 834.00 | 288 742.00 | | 284 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 890.00 | 1 269.00 | 465 159.00 | 463 890.00 |
FG Production vendue services | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 599.00 | 1 269.00 | 474 868.00 | 473 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 227.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 227.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 599.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 599.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -372.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | -7 203.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 034.00 | 459 731.00 | | 476 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 138.00 | 437 117.00 | | 468 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 22 614.00 | | 7 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 286.00 | 1 516.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VP Divers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |