| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 919.00 | 30 467.00 | 4 452.00 | 34 919.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 044.00 | 30 467.00 | 62 577.00 | 93 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
072 Créances – Autres | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
084 Disponibilités | 292 265.00 | | 292 265.00 | 292 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 032.00 | | 308 032.00 | 308 032.00 |
110 Total général Actif | 401 076.00 | 30 467.00 | 370 609.00 | 401 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 670.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 571.00 | 526 557.00 | | 469 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 571.00 | 528 157.00 | | 471 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 885.00 | 200 770.00 | | 189 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | -350.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 114 433.00 | 128 598.00 | | 114 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 2 534.00 | | 4 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 891.00 | 90 930.00 | | 88 891.00 |
252 Charges sociales | 50 348.00 | 49 893.00 | | 50 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | 1 441.00 | | 1 853.00 |
262 Autres charges | 3 972.00 | 3 483.00 | | 3 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 066.00 | 477 299.00 | | 452 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 505.00 | 50 858.00 | | 19 505.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 600.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 9 951.00 | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 615.00 | 43 469.00 | | 16 615.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |