| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 209.00 | 35 082.00 | 73 127.00 | 108 209.00 |
BT Marchandises | 407 513.00 | | 407 513.00 | 407 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
BZ Autres créances | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CF Disponibilités | 939 515.00 | | 939 515.00 | 939 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 961.00 | | 1 500 961.00 | 1 500 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 170.00 | 35 082.00 | 1 574 088.00 | 1 609 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 265.00 | 1 497 884.00 | | 1 481 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 304.00 | 83 381.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 568.00 | 1 636 265.00 | | 1 542 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 1 524.00 | | 9 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | 21 427.00 | | 17 178.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 5 428.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 520.00 | 28 380.00 | | 31 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 088.00 | 1 664 644.00 | | 1 574 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 506.00 | 1 576.00 | | 33 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 585.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 141.00 | 991.00 | | 25 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 711.00 | 162 711.00 | | 162 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |