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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 3 558.00 | 1 562.00 | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 64 350.00 | 27 350.00 | 37 000.00 | 64 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 820.00 | 49 820.00 | 100 000.00 | 149 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 5 831.00 | 467.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 914.00 | 23 869.00 | 6 045.00 | 29 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 277.00 | 110 427.00 | 163 850.00 | 274 277.00 |
BT Marchandises | 290 339.00 | | 290 339.00 | 290 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 985.00 | 1 390.00 | 132 595.00 | 133 985.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 909 191.00 | | 909 191.00 | 909 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 463.00 | 1 390.00 | 1 339 073.00 | 1 340 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 740.00 | 111 817.00 | 1 502 923.00 | 1 614 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 141.00 | 1 179 573.00 | | 1 172 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 222.00 | 32 569.00 | | 155 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 364.00 | 1 267 141.00 | | 1 382 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 6 875.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 690.00 | 9 610.00 | | 99 690.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 560.00 | 17 185.00 | | 120 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 923.00 | 1 284 326.00 | | 1 502 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 560.00 | 17 185.00 | | 120 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 290.00 | | | 219 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 275.00 | 19 802.00 | | 63 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 529.00 | 15 849.00 | | 37 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 746.00 | 3 953.00 | | 25 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 350.00 | 1 390.00 | | 27 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 350.00 | 1 390.00 | | 27 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 350.00 | 1 390.00 | | 27 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |