| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 347.00 | 58 352.00 | 3 995.00 | 62 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 265.00 | 139 215.00 | 66 050.00 | 205 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 284.00 | 202 602.00 | 142 682.00 | 345 284.00 |
BT Marchandises | 34 037.00 | 4 351.00 | 29 686.00 | 34 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 353.00 | 1 317.00 | 183 036.00 | 184 353.00 |
BZ Autres créances | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CF Disponibilités | 292 096.00 | | 292 096.00 | 292 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 345.00 | 5 668.00 | 621 677.00 | 627 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 629.00 | 208 270.00 | 764 359.00 | 972 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 217 244.00 | 199 134.00 | | 217 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 689.00 | 98 110.00 | | 74 689.00 |
DL TOTAL (I) | 322 733.00 | 328 044.00 | | 322 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 555.00 | 97 402.00 | | 56 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 782.00 | 208 681.00 | | 232 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 564.00 | 61 596.00 | | 47 564.00 |
EA Autres dettes | 45 340.00 | 1 904.00 | | 45 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 875.00 | 23 451.00 | | 12 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 810.00 | 393 035.00 | | 428 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 359.00 | 721 078.00 | | 764 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 739.00 | 336 559.00 | | 402 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 316.00 | | 1 701 316.00 | 1 701 316.00 |
FG Production vendue services | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 274.00 | | 1 731 274.00 | 1 731 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 939.00 | 10 081.00 | | 9 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 696.00 | 16 200.00 | | 15 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 15 025.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | 15 025.00 | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 360.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | 5 874.00 | | 4 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 440.00 | 6 234.00 | | 18 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 426.00 | 8 791.00 | | -11 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 30 467.00 | | 18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 812.00 | 1 851 776.00 | | 1 756 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 123.00 | 1 753 666.00 | | 1 682 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 689.00 | 98 110.00 | | 74 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 040.00 | | 8 780.00 | 341 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 536.00 | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 345 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 752.00 | | 3 860.00 | 263 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 920.00 | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 518.00 | 35 084.00 | | 167 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 483.00 | 35 084.00 | | 162 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 817.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 779.00 | 4 351.00 | 5 779.00 | 5 779.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 096.00 | 4 351.00 | 5 779.00 | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | 17 168.00 | 5 779.00 | 7 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | 5 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 782.00 | 232 782.00 | | 232 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 182 773.00 | | | 182 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VC Groupe et associés | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 555.00 | 30 484.00 | 26 071.00 | 56 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 775.00 | 290 775.00 | | 290 775.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 115.00 | 369 044.00 | 26 071.00 | 395 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 768.00 | 12 154.00 | | 10 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 690.00 | 8 678.00 | | 8 690.00 |
ST Autres comptes | 136 719.00 | 143 726.00 | | 136 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 151.00 | 69 516.00 | | 67 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 34 893.00 | 61 699.00 | | 34 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 871.00 | 75 693.00 | | 65 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 768.00 | 12 154.00 | | 10 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 462.00 | 238 758.00 | | 211 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 920.00 | 189 443.00 | | 209 920.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 324.00 | 359 312.00 | | 313 324.00 |