| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 335.00 | 53 133.00 | 2 202.00 | 55 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 860.00 | 153 677.00 | 70 183.00 | 223 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 866.00 | 211 845.00 | 145 022.00 | 356 866.00 |
BT Marchandises | 17 118.00 | 5 303.00 | 11 815.00 | 17 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 157.00 | 15 152.00 | 219 005.00 | 234 157.00 |
BZ Autres créances | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 174 338.00 | | 174 338.00 | 174 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 116.00 | 20 454.00 | 510 662.00 | 531 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 982.00 | 232 299.00 | 655 683.00 | 887 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 231 933.00 | 217 244.00 | | 231 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 621.00 | 74 689.00 | | 100 621.00 |
DL TOTAL (I) | 363 354.00 | 322 733.00 | | 363 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 413.00 | 12 817.00 | | 21 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 413.00 | 12 817.00 | | 21 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 808.00 | 56 555.00 | | 40 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 322.00 | 232 782.00 | | 172 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 387.00 | 47 564.00 | | 51 387.00 |
EA Autres dettes | | 45 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 12 875.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 917.00 | 428 810.00 | | 270 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 683.00 | 764 359.00 | | 655 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 709.00 | 402 739.00 | | 249 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 634.00 | | 1 818 634.00 | 1 818 634.00 |
FG Production vendue services | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 108.00 | | 1 854 108.00 | 1 854 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 137.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 789.00 | 9 939.00 | | 10 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 121.00 | 15 696.00 | | 17 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 4 200.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | 7 014.00 | | 13 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 1 087.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 4 536.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 413.00 | 12 817.00 | | 21 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 045.00 | 18 440.00 | | 23 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 879.00 | -11 426.00 | | -9 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | 18 299.00 | | 26 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 249.00 | 1 756 812.00 | | 1 884 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 628.00 | 1 682 123.00 | | 1 783 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 621.00 | 74 689.00 | | 100 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 284.00 | | 36 659.00 | 345 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 077.00 | 356 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 077.00 | 279 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 612.00 | | 36 659.00 | 267 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 602.00 | 34 318.00 | 25 075.00 | 202 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 567.00 | 34 318.00 | 25 075.00 | 197 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 817.00 | 21 413.00 | 12 817.00 | 12 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 351.00 | 5 303.00 | 4 351.00 | 4 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 13 835.00 | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 668.00 | 19 137.00 | 4 351.00 | 5 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | 40 550.00 | 17 168.00 | 18 485.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 137.00 | 4 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 413.00 | 12 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 322.00 | 172 322.00 | | 172 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 215 975.00 | | | 215 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VC Groupe et associés | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 808.00 | 19 600.00 | 21 208.00 | 40 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 107.00 | 329 107.00 | | 329 107.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 917.00 | 249 709.00 | 21 208.00 | 270 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 564.00 | 10 768.00 | | 13 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | 8 690.00 | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 147 395.00 | 136 719.00 | | 147 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 173.00 | 67 151.00 | | 88 173.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | 34 893.00 | | 1 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 435.00 | 65 871.00 | | 116 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 564.00 | 10 768.00 | | 13 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 124.00 | 211 462.00 | | 257 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 257.00 | 209 920.00 | | 222 257.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 936.00 | 313 324.00 | | 362 936.00 |