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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 084.00 | 27 700.00 | 384.00 | 28 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 364.00 | 31 880.00 | 33 484.00 | 65 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 186.00 | 8 880.00 | 100 306.00 | 109 186.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 530.00 | 8 880.00 | 148 650.00 | 157 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 895.00 | 40 761.00 | 182 134.00 | 222 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 254.00 | | | 164 254.00 |
DH Report à nouveau | -77 757.00 | | | -77 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525.00 | | | -525.00 |
DL TOTAL (I) | 129 971.00 | | | 129 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 134.00 | | | 182 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 323.00 | | 279 323.00 | 279 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 323.00 | | 279 323.00 | 279 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 617.00 | | | 279 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 142.00 | | | 280 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525.00 | | | -525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 864.00 | 573.00 | | 30 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | 573.00 | | 30 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 201.00 | | 4 320.00 | 13 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 201.00 | | 4 320.00 | 13 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 201.00 | | 4 320.00 | 16 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |