| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 084.00 | 27 975.00 | 109.00 | 28 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 364.00 | 32 155.00 | 33 209.00 | 65 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 969.00 | 8 880.00 | 61 088.00 | 69 969.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 929.00 | 8 880.00 | 109 048.00 | 117 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 293.00 | 41 036.00 | 142 257.00 | 183 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 254.00 | | | 164 254.00 |
DH Report à nouveau | -78 282.00 | | | -78 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 438.00 | | | -44 438.00 |
DL TOTAL (I) | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 257.00 | | | 142 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 372.00 | | 186 372.00 | 186 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 372.00 | | 186 372.00 | 186 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 236.00 | | | 199 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 674.00 | | | 243 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 438.00 | | | -44 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 511.00 | 275.00 | | 315 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 511.00 | 275.00 | | 315 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | | 3 000.00 | 11 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |