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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 164.00 | 944.00 | 6 220.00 | 7 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 827.00 | 72 882.00 | 12 945.00 | 85 827.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 677.00 | 73 826.00 | 26 850.00 | 100 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
072 Créances – Autres | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
084 Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
110 Total général Actif | 127 803.00 | 73 826.00 | 53 977.00 | 127 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 175.00 | 43 858.00 | | 42 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 836.00 | 178 206.00 | | 186 836.00 |
224 Production immobilisée | 4 458.00 | 2 862.00 | | 4 458.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 713.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 498.00 | 225 638.00 | | 233 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 554.00 | 22 900.00 | | 21 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 001.00 | 63 658.00 | | 65 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 819.00 | 411.00 | | 819.00 |
242 Autres charges externes. | 57 038.00 | 56 114.00 | | 57 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 702.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 935.00 | 58 534.00 | | 70 935.00 |
252 Charges sociales | 11 352.00 | 8 427.00 | | 11 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 041.00 | 6 523.00 | | 6 041.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 768.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 402.00 | 218 215.00 | | 235 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 904.00 | 7 423.00 | | -1 904.00 |
280 Produits financiers | | 149.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 564.00 | 115.00 | | 3 564.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 545.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 762.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 642.00 | 6 380.00 | | 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |