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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 164.00 | 1 023.00 | 6 141.00 | 7 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 444.00 | 77 031.00 | 10 412.00 | 87 444.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 293.00 | 78 055.00 | 24 238.00 | 102 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
084 Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
110 Total général Actif | 132 529.00 | 78 055.00 | 54 475.00 | 132 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 521.00 | 42 175.00 | | 42 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 584.00 | 186 836.00 | | 187 584.00 |
224 Production immobilisée | 4 330.00 | 4 458.00 | | 4 330.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 28.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 481.00 | 233 498.00 | | 234 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 745.00 | 21 554.00 | | 18 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 522.00 | 65 001.00 | | 57 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 819.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 57 179.00 | 57 038.00 | | 57 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 2 008.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 325.00 | 70 935.00 | | 74 325.00 |
252 Charges sociales | 9 536.00 | 11 352.00 | | 9 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 229.00 | 6 041.00 | | 4 229.00 |
262 Autres charges | 783.00 | 655.00 | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 344.00 | 235 402.00 | | 224 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 137.00 | -1 904.00 | | 10 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | 3 564.00 | | 543.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 279.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 740.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 546.00 | 642.00 | | 9 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |