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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 28 658.00 | 4 626.00 | 24 033.00 | 28 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 255.00 | 359 413.00 | 28 842.00 | 388 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 399.00 | 27 238.00 | 23 161.00 | 50 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 686.00 | 391 277.00 | 157 409.00 | 548 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 086.00 | 11 013.00 | 108 073.00 | 119 086.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 682.00 | | 168 682.00 | 168 682.00 |
CF Disponibilités | 93 544.00 | | 93 544.00 | 93 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 706.00 | 11 013.00 | 398 693.00 | 409 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 391.00 | 402 290.00 | 556 102.00 | 958 391.00 |
CU Autres participations | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 038.00 | | | 208 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DL TOTAL (I) | 303 654.00 | | | 303 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
EA Autres dettes | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 448.00 | | | 252 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 102.00 | | | 556 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 316.00 | | | 227 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 456 451.00 | | 456 451.00 | 456 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 666.00 | | 456 666.00 | 456 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 290.00 | | | 476 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 675.00 | | | 441 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |