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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 31 683.00 | 10 846.00 | 20 836.00 | 31 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 660.00 | 377 631.00 | 49 029.00 | 426 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 878.00 | 50 738.00 | 63 140.00 | 113 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 490.00 | 439 216.00 | 213 274.00 | 652 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 823.00 | 12 176.00 | 127 648.00 | 139 823.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 147.00 | | 140 147.00 | 140 147.00 |
CF Disponibilités | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 574.00 | 12 176.00 | 317 398.00 | 329 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 063.00 | 451 391.00 | 530 672.00 | 982 063.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 331.00 | | | 259 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 458.00 | | | 197 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 672.00 | | | 530 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 068.00 | | | 180 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 194.00 | | 511 194.00 | 511 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 194.00 | | 511 194.00 | 511 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 539.00 | | | 522 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 656.00 | | | 509 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 674.00 | | | 5 674.00 |