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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 514.00 | 1 489 694.00 | 794 820.00 | 2 284 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 011 183.00 | 1 489 694.00 | 21 521 490.00 | 23 011 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 614.00 | 10 272.00 | 3 219 342.00 | 3 229 614.00 |
BZ Autres créances | 2 328 438.00 | | 2 328 438.00 | 2 328 438.00 |
CF Disponibilités | 1 669 364.00 | | 1 669 364.00 | 1 669 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 217.00 | 10 272.00 | 7 244 945.00 | 7 255 217.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 266 401.00 | 1 499 966.00 | 28 766 435.00 | 30 266 401.00 |
CU Autres participations | 20 726 670.00 | | 20 726 670.00 | 20 726 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 550.00 | 4 632 550.00 | | 4 632 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 387.00 | 902 387.00 | | 902 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 255.00 | 463 255.00 | | 463 255.00 |
DH Report à nouveau | 11 815 315.00 | 10 952 803.00 | | 11 815 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 304.00 | 862 513.00 | | 384 304.00 |
DL TOTAL (I) | 18 197 812.00 | 17 813 506.00 | | 18 197 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 2 488 318.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 829.00 | 647 340.00 | | 3 147 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 225.00 | 6 784 411.00 | | 6 713 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 064.00 | 228 569.00 | | 587 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 568 624.00 | 10 278 687.00 | | 10 568 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 766 435.00 | 28 092 195.00 | | 28 766 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 372 459.00 | | 9 372 459.00 | 9 372 459.00 |
FG Production vendue services | 2 399 383.00 | | 2 399 383.00 | 2 399 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 771 842.00 | | 11 771 842.00 | 11 771 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 771 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 705 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 585 253.00 | | 6 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 842.00 | 131 583.00 | | 117 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 022.00 | 716 836.00 | | 124 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 544.00 | 573 553.00 | | 111 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 891.00 | 413 949.00 | | 89 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 436.00 | 987 502.00 | | 201 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 414.00 | -270 666.00 | | -77 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 519.00 | 398 658.00 | | 247 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905 594.00 | 19 038 311.00 | | 11 905 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521 290.00 | 18 175 798.00 | | 11 521 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 304.00 | 862 513.00 | | 384 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 145.00 | 287 673.00 | 464 125.00 | 1 666 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 145.00 | 287 673.00 | 464 125.00 | 1 666 145.00 |