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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 414.00 | 1 154 585.00 | 491 829.00 | 1 646 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 173 084.00 | 1 154 585.00 | 16 018 499.00 | 17 173 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 279.00 | | 2 347 279.00 | 2 347 279.00 |
BZ Autres créances | 2 915 256.00 | | 2 915 256.00 | 2 915 256.00 |
CF Disponibilités | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 791.00 | | 5 346 791.00 | 5 346 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 519 875.00 | 1 154 585.00 | 21 365 290.00 | 22 519 875.00 |
CU Autres participations | 15 526 670.00 | | 15 526 670.00 | 15 526 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 550.00 | 4 632 550.00 | | 4 632 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 387.00 | 902 387.00 | | 902 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 255.00 | 463 255.00 | | 463 255.00 |
DH Report à nouveau | 7 199 601.00 | 11 815 315.00 | | 7 199 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 622.00 | 384 304.00 | | -118 622.00 |
DL TOTAL (I) | 13 079 171.00 | 18 197 812.00 | | 13 079 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 506.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498 277.00 | 3 147 829.00 | | 5 498 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 068.00 | 6 713 225.00 | | 2 223 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 005.00 | 587 064.00 | | 444 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 286 118.00 | 10 568 624.00 | | 8 286 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 365 290.00 | 28 766 435.00 | | 21 365 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 498 277.00 | | | 5 498 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 886.00 | | 1 696 886.00 | 1 696 886.00 |
FG Production vendue services | 3 020 403.00 | | 3 020 403.00 | 3 020 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 289.00 | | 4 717 289.00 | 4 717 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | 6 180.00 | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 100.00 | 117 842.00 | | 65 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 050.00 | 124 022.00 | | 73 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665 778.00 | 111 544.00 | | 665 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 524.00 | 89 891.00 | | 34 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 301.00 | 201 436.00 | | 700 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 252.00 | -77 414.00 | | -627 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 307.00 | 11 905 594.00 | | 4 800 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 929.00 | 11 521 290.00 | | 4 918 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 622.00 | 384 304.00 | | -118 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 693.00 | 317 270.00 | 652 379.00 | 1 489 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 693.00 | 317 269.00 | 652 379.00 | 1 489 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |