| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 315.00 | | 224 315.00 | 224 315.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 260.00 | 164 709.00 | | 163 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980.00 | -1 449.00 | | -1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 163 481.00 | 165 460.00 | | 163 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | 1 111.00 | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 183.00 | 54 074.00 | | 51 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 655.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713.00 | 3 825.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 834.00 | 60 665.00 | | 60 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 315.00 | 226 125.00 | | 224 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 834.00 | 60 665.00 | | 60 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | 1 111.00 | | 2 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 615.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 615.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 424.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 424.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 191.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 245.00 | 44 115.00 | | 45 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 225.00 | 45 564.00 | | 47 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980.00 | -1 449.00 | | -1 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | 1 739.00 | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 2 111.00 | 1 632.00 | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 437.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 496.00 | 437.00 | | 6 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 700.00 | 11 600.00 | | 8 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428.00 | 430.00 | | 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 936.00 | 3 371.00 | | 3 936.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |