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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | 198 000.00 | -198 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 640.00 | | 232 640.00 | 232 640.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 281.00 | 163 260.00 | | 161 281.00 |
DH Report à nouveau | -58 095.00 | | | -58 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613.00 | -1 980.00 | | -1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 161 868.00 | 163 481.00 | | 161 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | 2 616.00 | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 553.00 | 51 183.00 | | 61 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 323.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531.00 | 5 713.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 772.00 | 60 834.00 | | 70 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 640.00 | 224 315.00 | | 232 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 772.00 | 60 834.00 | | 70 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | 2 616.00 | | 2 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 245.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 245.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 587.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 587.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -342.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 207.00 | 45 245.00 | | 54 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 820.00 | 47 225.00 | | 55 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613.00 | -1 980.00 | | -1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 6 042.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 339.00 | 1 825.00 | | 2 339.00 |
ST Autres comptes | 1 934.00 | 2 111.00 | | 1 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 454.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | 6 496.00 | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | 8 700.00 | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486.00 | 428.00 | | 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 273.00 | 3 936.00 | | 4 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |