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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 8 446.00 | 4 126.00 | 12 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 638.00 | 8 446.00 | 26 192.00 | 34 638.00 |
060 Stock marchandises | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
084 Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
110 Total général Actif | 84 275.00 | 8 446.00 | 75 829.00 | 84 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 769.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 9 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 829.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 961.00 | 276 344.00 | | 226 961.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 962.00 | 276 348.00 | | 226 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 003.00 | 1 662.00 | | -4 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 793.00 | 139 743.00 | | 122 793.00 |
242 Autres charges externes. | 40 268.00 | 39 191.00 | | 40 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 183.00 | 5 297.00 | | 6 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 098.00 | 63 905.00 | | 42 098.00 |
252 Charges sociales | 9 214.00 | 13 907.00 | | 9 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 1 765.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 412.00 | 265 478.00 | | 219 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 550.00 | 10 869.00 | | 7 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 193.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 615.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 79.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 1 256.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 916.00 | 9 112.00 | | 5 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 104.00 | | | 60 104.00 |