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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 9 168.00 | 3 404.00 | 12 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 638.00 | 9 168.00 | 25 470.00 | 34 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
084 Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
110 Total général Actif | 100 633.00 | 9 168.00 | 91 465.00 | 100 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 085.00 | 226 961.00 | | 328 085.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 108.00 | 226 962.00 | | 328 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237.00 | 1 207.00 | | 2 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 955.00 | -4 003.00 | | 34 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 122.00 | 122 793.00 | | 183 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 086.00 | | | -29 086.00 |
242 Autres charges externes. | 40 988.00 | 40 268.00 | | 40 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | 6 183.00 | | 7 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 450.00 | 42 098.00 | | 65 450.00 |
252 Charges sociales | 13 573.00 | 9 214.00 | | 13 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 1 644.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 313.00 | 219 412.00 | | 319 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 794.00 | 7 550.00 | | 8 794.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 952.00 | 599.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | 295.00 | | 1 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 815.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 811.00 | 5 916.00 | | 5 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 081.00 | | | 42 081.00 |