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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 100.00 | 25 108.00 | 1 992.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 625.00 | 25 358.00 | 12 267.00 | 37 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
BZ Autres créances | 243 786.00 | 49 750.00 | 194 036.00 | 243 786.00 |
CF Disponibilités | 272 856.00 | | 272 856.00 | 272 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 519.00 | 49 750.00 | 524 769.00 | 574 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 144.00 | 75 108.00 | 537 036.00 | 612 144.00 |
CU Autres participations | 10 525.00 | 250.00 | 10 275.00 | 10 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 462.00 | -54 849.00 | | -40 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 539.00 | 14 387.00 | | 61 539.00 |
DL TOTAL (I) | 521 078.00 | 459 538.00 | | 521 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 324.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 7 154.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656.00 | 9 491.00 | | 10 656.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 958.00 | 18 468.00 | | 15 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 036.00 | 478 006.00 | | 537 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 958.00 | 18 468.00 | | 15 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 650.00 | | 157 650.00 | 157 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 650.00 | | 157 650.00 | 157 650.00 |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 691.00 | 49 703.00 | | 168 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 152.00 | 35 316.00 | | 107 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 539.00 | 14 387.00 | | 61 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 705.00 | | 1 820.00 | 43 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | | 1 820.00 | 25 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 618.00 | 2 490.00 | | 22 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 618.00 | 2 490.00 | | 22 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 207 052.00 | | | 207 052.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 664.00 | 301 664.00 | | 301 664.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |