| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 213.00 | 25 755.00 | 2 458.00 | 28 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 528.00 | 26 005.00 | 8 523.00 | 34 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
BZ Autres créances | 162 229.00 | 49 750.00 | 112 479.00 | 162 229.00 |
CF Disponibilités | 516 119.00 | | 516 119.00 | 516 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 511.00 | 49 750.00 | 746 761.00 | 796 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 039.00 | 75 755.00 | 755 284.00 | 831 039.00 |
CU Autres participations | 6 315.00 | 250.00 | 6 065.00 | 6 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 078.00 | -40 462.00 | | 21 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 111.00 | 61 539.00 | | 150 111.00 |
DL TOTAL (I) | 671 188.00 | 521 078.00 | | 671 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 486.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 816.00 | | 4 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 990.00 | 10 656.00 | | 78 990.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 096.00 | 15 958.00 | | 84 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 284.00 | 537 036.00 | | 755 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 196.00 | | 277 196.00 | 277 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 196.00 | | 277 196.00 | 277 196.00 |
FQ Autres produits | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 815.00 | 7 900.00 | | 25 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 7 900.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 376.00 | 7 900.00 | | 8 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 373.00 | 660.00 | | 65 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 459.00 | 168 691.00 | | 308 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 348.00 | 107 152.00 | | 158 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 111.00 | 61 539.00 | | 150 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 625.00 | | 6 933.00 | 37 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 210.00 | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 34 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 28 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | | 2 933.00 | 27 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 4 000.00 | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 108.00 | 845.00 | 198.00 | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | 845.00 | 198.00 | 25 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 393.00 | 280 393.00 | | 280 393.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |