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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 243.00 | 50 921.00 | 15 322.00 | 66 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 125.00 | 28 634.00 | 13 491.00 | 42 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 368.00 | 79 555.00 | 28 812.00 | 108 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | 1 027.00 | 5 073.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 143.00 | 1 027.00 | 82 115.00 | 83 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 510.00 | 80 583.00 | 110 928.00 | 191 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
DH Report à nouveau | -15 648.00 | | | -15 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
FG Production vendue services | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 568.00 | | | 121 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 108 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 108 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 568.00 | | | 121 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 324.00 | 22 567.00 | 5 335.00 | 62 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 324.00 | 22 567.00 | 5 335.00 | 62 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | | 1 271.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | | 1 271.00 | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298.00 | | 1 271.00 | 2 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 549.00 | 15 652.00 | 10 897.00 | 26 549.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 358.00 | 32 461.00 | 10 897.00 | 43 358.00 |