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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 281.00 | 619.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 074.00 | 23 597.00 | 3 477.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 974.00 | 28 878.00 | 4 096.00 | 32 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 365.00 | 1 027.00 | 22 337.00 | 23 365.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 521.00 | 1 027.00 | 85 493.00 | 86 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 495.00 | 29 906.00 | 89 589.00 | 119 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
DH Report à nouveau | -14 779.00 | | | -14 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
FG Production vendue services | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 393.00 | 32 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 393.00 | 32 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 555.00 | 15 420.00 | 66 096.00 | 79 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 555.00 | 15 420.00 | 66 096.00 | 79 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |